lexoffice – Bank
Bank einrichten
In lexoffice kannst du dein Geschäftskonto anbinden, damit deine Bankbuchungen automatisch in lexoffice eingespielt werden. Aber auch andere Konten wie PayPal lassen sich anbinden.
Alternativ kannst du deine Bankbuchungen auch per CSV-Export deines Bankkontos importieren.
Wo finde ich den Bank-Bereich?
Den Bank-Bereich findest du unter »Finanzen« → »Umsätze / Überweisungen / Konten«.
Bankdaten in lexoffice
Wie bekomme ich meine Bankbuchungen in lexoffice?
Entweder du bindest dein Bankkonto in lexoffice an, oder du lädst regelmäßig deine Daten per CSV-Import hoch.
Beides kannst du in der Übersicht bei »Konten« erledigen.
Konten
Die Übersicht unter Konten hat zwei Bereiche.
Im Bereich „Kontoumsätze zuordnen“ siehst du, ob du noch tätig werden musst.
Hier wird dir angezeigt, ob du noch ungeprüfte Vorschläge hast, bzw. noch nicht zugeordnete Umsätze.
Unter „alle Konten“ siehst du alle deine angelegten Konten.
Hier kannst du sehen, welche Konten aktuell angebunden sind, oder in der Vergangenheit angebunden und jetzt auf Offline gestellt sind.
Des Weiteren kannst du sehen, wann die angebundenen Konten zuletzt aktualisiert wurden.
Überweisungen
Wenn du deine Überweisungen direkt über lexoffice machst, findest du hier die Übersicht über die geplanten und ausgeführten Überweisungen.
Umsätze
Die Übersicht zeigt dir deine importieren Bankbewegungen an und ist in 3 Bereiche unterteilt.
Reiter »Alle Umsätze«
Hier siehst du alle deine Bankbuchungen, welche in lexoffice eingespielt sind.
Wurde die Buchung bereits einem Beleg zugeordnet, ist diese mit einem grünen Kreis markiert.
Ist der Kreis orange, fehlt hier noch die Belegzuordnung.
Reiter »Zuordnungsvorschläge«
lexoffice gleicht deine Bankbuchungen und deine erfassten Belege ab. Anschließend gibt es dir Zuordnungsvorschläge. Diese kannst du annehmen, oder wieder aufheben, wenn die Zuordnung doch nicht richtig ist.
Generell solltest du auf jeden Fall einen kurzen prüfenden Blick darauf werfen, bevor du die Zuordnungsvorschläge übernimmst.
Reiter »Nicht zugeordnet«
Hier werden dir alle Bankbuchungen angezeigt, welche noch nicht zugeordnet sind und auch lexoffice keinen Zuordnungsvorschlag hat.
Bankbuchungen zuordnen
Wenn du eine noch nicht zugeordnete Bankbuchung anklickst, hast du 3 Möglichkeiten für die Zuordnung.
Hast du den dazugehörigen Beleg bereits erfasst, dann klick auf »Belege wählen« und wähle den Beleg aus.
Ist der Beleg noch nicht in lexoffice, dann verwende »+Beleg«. Dann öffnet sich das normale Fenster, in dem du deine Belege sonst auch erfasst.
(Zur Belegerfassung gibt es einen eigenen Blogbeitrag »lexoffice – Belege erfassen«.)
Die dritte Möglichkeit ist, ohne einen Beleg die Bankbewegung zu kategorisieren. Hierfür gehst du auf »Kategorie wählen«.
Da in der Buchhaltung die Regel gilt, keine Buchung ohne Beleg, solltest du dies eigentlich nur für private Zahlungen auf deinem Geschäftskonto verwenden.
Historie
Erstveröffentlichung: 09.01.2023
Update: 19.02.2026
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